वायदा अनुबंध कैसे व्यापार करें

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यह प्रकाशन एक विपणन संचार है और निवेश सलाह या अनुसंधान का गठन नहीं करता है। इसकी सामग्री हमारे विशेषज्ञों के सामान्य विचारों का प्रतिनिधित्व करती है और व्यक्तिगत पाठकों की व्यक्तिगत परिस्थितियों, निवेश के अनुभव या वर्तमान वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं करती है।

विकल्प अनुबंध क्या हैं?

एक विकल्प अनुबंध एक ऐसा समझौता है जो एक व्यापारी को एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर या निश्चित तिथि पर संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। यद्यपि यह वायदा अनुबंधों के समान लग सकता है , विकल्प अनुबंध खरीदने वाले व्यापारियों वायदा अनुबंध कैसे व्यापार करें को अपने पदों का निपटान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।

विकल्प अनुबंध डेरिवेटिव हैं जो स्टॉक, और क्रिप्टोकरेंसी वायदा अनुबंध कैसे व्यापार करें सहित अंतर्निहित परिसंपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आधारित हो सकते हैं । ये अनुबंध वित्तीय सूचकांक से भी प्राप्त हो सकते हैं । आमतौर पर, विकल्प अनुबंधों का उपयोग मौजूदा पदों पर जोखिम को कम करने और सट्टा व्यापार के लिए किया जाता है।

विकल्प अनुबंध कैसे काम करते हैं?

पुट और कॉल के रूप में जाना जाता है, दो बुनियादी प्रकार के विकल्प हैं। कॉल विकल्प कॉन्ट्रैक्ट मालिकों को अंतर्निहित संपत्ति खरीदने का अधिकार देते हैं, जबकि विकल्प ऑप्शन बेचने का अधिकार देते हैं। इस प्रकार, व्यापारी आमतौर पर कॉल में प्रवेश करते हैं जब वे अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत बढ़ने की उम्मीद करते हैं, और जब वे कीमत में कमी की उम्मीद करते हैं। वे कॉल का उपयोग भी कर वायदा अनुबंध कैसे व्यापार करें सकते हैं और कीमतों के स्थिर रहने की उम्मीद करते हैं - या यहां तक ​​कि संयोजन भी। दो प्रकार - पक्ष में या बाजार की अस्थिरता के खिलाफ दांव लगाने के लिए।

एक विकल्प अनुबंध में कम से कम चार घटक होते हैं: आकार, समाप्ति तिथि, स्ट्राइक मूल्य और प्रीमियम। सबसे पहले, ऑर्डर का आकार कारोबार करने के लिए अनुबंध की संख्या को संदर्भित करता है। दूसरा, समाप्ति तिथि वह तिथि है जिसके बाद कोई व्यापारी विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता है। तीसरा, स्ट्राइक मूल्य वह मूल्य है जिस पर परिसंपत्ति खरीदी जाएगी या बेची जाएगी (यदि अनुबंध खरीदार विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लेता है)। अंत में, प्रीमियम विकल्प अनुबंध का व्यापारिक मूल्य है। यह इंगित करता है कि एक निवेशक को पसंद की शक्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान करना चाहिए। इसलिए खरीदार प्रीमियम के मूल्य के अनुसार लेखकों (विक्रेताओं) से अनुबंध प्राप्त करते हैं, जो लगातार बदल रहा है, क्योंकि समाप्ति की तारीख करीब आती है।

मूल रूप से, यदि स्ट्राइक मूल्य बाजार मूल्य से कम है, तो व्यापारी अंतर्निहित परिसंपत्ति को छूट पर खरीद सकता है और प्रीमियम को समीकरण में शामिल करने के बाद, वे लाभ कमाने के लिए अनुबंध का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्राइक मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है, तो धारक के पास विकल्प का उपयोग करने का कोई कारण नहीं है, और अनुबंध को बेकार माना जाता है। जब अनुबंध का उपयोग नहीं किया जाता है, तो खरीदार केवल स्थिति में प्रवेश करने पर भुगतान किया गया प्रीमियम खो देता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि खरीदार व्यायाम या अपनी कॉल और पुट के बीच चयन करने में सक्षम हैं, लेखक (विक्रेता) खरीदारों के निर्णय वायदा अनुबंध कैसे व्यापार करें पर निर्भर हैं। इसलिए यदि कॉल ऑप्शन खरीदार अपने अनुबंध का उपयोग करने का निर्णय लेता है, तो विक्रेता अंतर्निहित परिसंपत्ति को बेचने के लिए बाध्य होता है। इसी तरह, यदि कोई व्यापारी एक पुट विकल्प खरीदता है और उसे व्यायाम करने का फैसला करता है, तो विक्रेता अनुबंध धारक से अंतर्निहित संपत्ति खरीदने के लिए बाध्य होता है। इसका मतलब यह है कि लेखक खरीदारों की तुलना में अधिक जोखिम के संपर्क में हैं। जबकि खरीदारों को अनुबंध के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम तक सीमित नुकसान होता है, लेखक संपत्ति बाजार मूल्य के आधार पर बहुत अधिक खो सकते हैं।

कुछ अनुबंध व्यापारियों को समाप्ति तिथि से पहले कभी भी अपने विकल्प का उपयोग करने का अधिकार देते हैं। इन्हें आमतौर पर अमेरिकी विकल्प अनुबंध के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत, यूरोपीय विकल्प अनुबंध केवल समाप्ति तिथि पर ही उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि इन संप्रदायों का उनके भौगोलिक स्थान से कोई लेना-देना नहीं है।

विकल्प प्रीमियम

प्रीमियम का मूल्य कई कारकों से प्रभावित होता है। सरल बनाने के लिए, हम मान सकते हैं कि एक विकल्प का प्रीमियम कम से कम चार तत्वों पर निर्भर है: अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत, हड़ताल की कीमत, समाप्ति की तारीख तक का समय, और संबंधित बाजार की अस्थिरता (या सूचकांक)। ये चार घटक कॉल के प्रीमियम पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं और विकल्प देते हैं, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में चित्रित किया गया है।

Nifty में निवेश कैसे करें – ट्रेडिंग टिप्स

Nifty 50 भारत के व्यापक बाजार बेंचमार्क सूचकांकों में से एक है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 50 सबसे बड़ी कंपनियों के मूल्य आंदोलनों को ट्रैक करता है। व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से शेयर बाजार के वायदा अनुबंध कैसे व्यापार करें प्रदर्शन को मापने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

Nifty को शेयर बाजार के प्रदर्शन का एक अच्छा संकेतक क्यों माना जाता है, इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि यह 14 विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को कवर करता है। इसके परिणामस्वरूप, एक निवेशक जो अपनी पूंजी Nifty 50 इंडेक्स में निवेश करता है, मूल रूप से खुद को एक ही बार में विविध प्रकार की कंपनियों में उजागर कर सकता है और बदले में अपने निवेश जोखिम को काफी कम कर सकता है।

लेकिन फिर, Nifty में निवेश कैसे करें? चूंकि यह एक इंडेक्स है, आप इसे सीधे वायदा अनुबंध कैसे व्यापार करें किसी कंपनी के स्टॉक की तरह नहीं खरीद सकते। हालांकि, ऐसे अन्य तरीके भी हैं जिनसे आप सूचकांक का उपयोग इसके आंदोलनों से लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। और ठीक यही हम आगे संबोधित करेंगे।

Nifty में ट्रेडिंग कैसे करें?

Nifty इंडेक्स में आप दो प्राथमिक तरीके से निवेश कर सकते हैं – डेरिवेटिव के माध्यम से और म्यूचुअल फंड के माध्यम से। आइए इन दोनों तरीकों को गहराई से देखें।

डेरिवेटिव के माध्यम से Nifty में निवेश

Nifty डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में उक्त इंडेक्स अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में होता है। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ यह है कि डेरिवेटिव का मूल्य आंदोलन सूचकांक से जुड़ा हुआ है। इन डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करके, आप इंडेक्स के प्राइस मूवमेंट से प्रभावी रूप से लाभ उठा सकते हैं।

उसने कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चूंकि सूचकांक एक स्टॉक नहीं है, आप इसके डेरिवेटिव अनुबंधों की समाप्ति पर इसकी डिलीवरी नहीं ले सकते। इसके बजाय, सभी इंडेक्स डेरिवेटिव्स को समाप्ति के अंत में अनिवार्य रूप से नकद-निपटान किया जाएगा।

अब जब आप डेरिवेटिव के माध्यम से Nifty में निवेश करने के मूल विचार से परिचित हो गए हैं, तो आइए थोड़ा गहराई से समझें और यह समझने की कोशिश करें कि वायदा अनुबंधों और विकल्प अनुबंधों के माध्यम से Nifty में कैसे व्यापार किया जाए।

फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के वायदा अनुबंध कैसे व्यापार करें जरिए Nifty में निवेश

यदि आपके पास Nifty इंडेक्स पर एक तेजी या मंदी की दृष्टि है, तो आप मूल्य आंदोलनों से लाभ प्राप्त करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि Nifty वर्तमान में 01 नवंबर, 2020 को 12,000 पर कारोबार कर रहा है। आपके पास एक तेजी का दृष्टिकोण है और इसलिए उम्मीद है कि सूचकांक समाप्ति के आसपास लगभग 13,000 तक बढ़ जाएगा।

अब फ्यूचर्स का उपयोग करके Nifty में कैसे ट्रेड करें? यहां कुछ Nifty ट्रेडिंग टिप्स दिए गए हैं। आपको बस इतना करना है कि Nifty नोव फ़ुट कॉन्ट्रैक्ट को 12,000 पर खरीदना है। और यदि सूचकांक आपकी अपेक्षाओं के अनुसार चलता है और अनुबंध समाप्त होने से पहले 13,000 को छूता है, तो आप बस अपनी स्थिति को स्क्वायर-ऑफ कर सकते हैं और लाभ का आनंद ले सकते हैं।

इसी तरह, आइए अब मान लें कि आपके पास एक मंदी का दृष्टिकोण है और इसलिए उम्मीद है कि सूचकांक समाप्ति के आसपास लगभग 11,000 तक गिर जाएगा। आप इस मामले में क्या करते हैं? क्या आप अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स का उपयोग कर सकते हैं? निःसंदेह तुमसे हो सकता है। यहाँ एक अच्छी छोटी Nifty ट्रेडिंग रणनीति है। इस मामले में आपको बस इतना करना है कि निफ्टी नोव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को 12,000 पर शॉर्ट-सेल करें। यदि सूचकांक आपकी अपेक्षाओं के अनुसार चलता है और अनुबंध समाप्त होने से पहले 12,000 से नीचे गिर जाता है, तो आप बस अपनी स्थिति को स्क्वायर-ऑफ कर सकते हैं और लाभ का आनंद ले सकते हैं।

विकल्प अनुबंधों के माध्यम से Nifty में निवेश

जिस तरह आपने फ्यूचर्स का इस्तेमाल किया, उसी तरह आप Nifty ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल वायदा अनुबंध कैसे व्यापार करें प्राइस मूवमेंट से मुनाफा कमाने के लिए भी कर सकते हैं। आइए उसी उदाहरण का उपयोग करें जिसका हमने ऊपर उपयोग किया था। मान लें कि निफ्टी वर्तमान में 01 नवंबर, 2020 को 12,000 पर कारोबार कर रहा है। आपके पास एक तेजी का दृष्टिकोण है और इसलिए आप उम्मीद करते हैं कि सूचकांक समाप्त होने तक लगभग 13,000 तक बढ़ जाएगा।

अब विकल्पों का उपयोग करके Nifty में कैसे निवेश करें? क्या कोई निफ्टी विकल्प युक्तियाँ हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं? हाँ वहाँ है। आप अपनी पसंद के स्ट्राइक प्राइस के साथ इंडेक्स का कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। अधिक विशिष्ट होने के लिए, आप Nifty नवंबर 13000 सीई विकल्प अनुबंध खरीद सकते हैं क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि सूचकांक लगभग 13,000 तक बढ़ जाएगा। वैकल्पिक रूप से, आप इंडेक्स कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्राइक प्राइस के साथ खरीद सकते हैं जो इंडेक्स के करेंसी ट्रेडिंग मूल्य से कम है। लेकिन फिर, आपको इसके लिए अधिक प्रीमियम देना होगा, जो आपकी प्रारंभिक निवेश लागत को बढ़ा सकता है। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पर, यदि इंडेक्स आपकी उम्मीदों के अनुरूप आगे बढ़ता है, तो आपको केवल एक अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति को स्क्वायर-ऑफ करना होगा।

इसी तरह, मान लीजिए कि आपके पास एक मंदी का दृष्टिकोण है और उम्मीद है कि सूचकांक समाप्त होने तक लगभग 11,000 के स्तर तक गिर जाएगा। ऐसे में आपको बस इतना करना है कि इंडेक्स के पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को अपनी पसंद के स्ट्राइक प्राइस के साथ खरीदना है। अधिक विशिष्ट होने के लिए, आप निफ्टी नवंबर 11,000 पीई विकल्प अनुबंध खरीद सकते हैं क्योंकि आप इसे लगभग 11,000 तक गिरने की उम्मीद करते हैं। और जब सूचकांक गिरता है, तो आप आसानी से अपनी स्थिति को स्क्वायर-ऑफ कर सकते हैं और अपने निवेश पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

जब निफ्टी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग की बात आती है, तो ये निफ्टी ट्रेडिंग टिप्स में से कुछ हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में, विभिन्न निफ्टी ट्रेडिंग रणनीतियों की अधिकता है जिनका उपयोग आप सूचकांक वायदा अनुबंध कैसे व्यापार करें के आंदोलन से लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड के जरिए निफ्टी में निवेश

इंडेक्स फंड जैसे म्यूचुअल फंड में शेयरों का वही पोर्टफोलियो होता है जो निफ्टी जैसे इंडेक्स में होता है। यह प्रभावी रूप से इन फंडों को एक सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक करने की अनुमति देता है, जिससे निवेशकों को उक्त सूचकांक द्वारा वहन की जाने वाली मूल्य निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलती है। अन्य म्यूचुअल फंडों के विपरीत, इंडेक्स फंड अधिक लागत प्रभावी होते हैं, बेहतर विविधीकरण की पेशकश करते हैं, और निवेशकों को अच्छा रिटर्न प्रदान करने की अधिक संभावना रखते हैं। निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश करके, आप निफ्टी 50 इंडेक्स के सभी 50 घटकों में प्रभावी रूप से निवेश कर रहे होंगे, जिससे आपको व्यापक बाजार एक्सपोजर मिलेगा।

एथेरियम वायदा अनुबंधों में बड़े पैमाने पर परिसमापन देखने के बाद व्यापारी एक तटस्थ स्थिति लेते हैं

ईथर (ईटीएच) 7 नवंबर और 9 नवंबर के बीच कीमतों में लगभग 33% की गिरावट आई है, भविष्य के अनुबंधों में $260 मिलियन के प्रभावशाली होने के बाद लंबे (खरीदार) थे नष्ट. लीवरेज का उपयोग करने वाले व्यापारी आश्चर्यचकित थे क्योंकि 18 अगस्त के बाद से डेरिवेटिव एक्सचेंजों पर कीमतों में उतार-चढ़ाव का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा।